Нефть марки Urals и WTI: бренды тяжелых сортов в России

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование.

Прогноз на сегодня

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Участники рынка, торгующие фьючерсами на сырую нефть марки Brent и ее многочисленными деривативами, должны понимать, что движет ценой.

Фьючерсы на Brent Crude Oil

Есть много способов инвестировать в нефть Brent. Можно даже купить настоящую нефть бочками.

Частные инвесторы могут присмотреться к торговле через фьючерсные контракты, которые считаются лучшим способом получения дохода от колебаний цен на сырье.

Начальная маржа – от 15% цены контракта, то есть для покупки фьючерса инвестору достаточно заплатить всего 15% от его полной цены. Фьючерсы на нефть дают возможность для короткой продажи, даже если у инвестора нет физического актива.

Сырая нефть Brent торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE), а также на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

1. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) принадлежит одной из крупнейших в США CME Group. Расчетные фьючерсы на Брент торгуются в долларах под символами BZ и BB. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 с часовым перерывом с 16:00. Размер тика: 0,01 за баррель = $10.
2. Фьючерсный контракт ICE Brent Crude – это поставочный контракт в долларах США, основанный на поставке EFP с возможностью расчетов наличными. Код контракта: B. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: 01:00 – 23:00 (pre-open 00:45), UTC/GMT +1. Размер тика: $0,01 за баррель.
3. Биржа публикует расчетную цену за наличный расчет (цену ICE Brent Index) на следующий торговый день, следующий за последним торговым днем ​​контрактного месяца. Индекс Brent – это расчетная цена фьючерса на Brent на ICE. При расчете индекса учитываются средневзвешенное значение грузовых сделок и среднее значение оценок, представленных и подтвержденных СМИ.
4. На срочном рынке Московской биржи доступен расчетный фьючерс на Brent Crude Oil. Код контракта: BR. Размер контракта: 10 баррелей. Котировка: USD за 1 баррель Размер тика: 0,01. Датой последней сделки по контракту будет дата окончательного расчета по соответствующему фьючерсу на ICE.

Инвесторы могут покупать два типа нефтяных контрактов: фьючерсные контракты и спотовые контракты. Цена спотового контракта отражает текущую рыночную цену.

В случае нефти спрос на немедленную доставку невелик, в немалой степени из-за логистики. Хотя были случаи ошибок инвесторов, которые приводили к неожиданным поставкам. Как правило, трейдеры и инвесторы ликвидируют или пролонгируют свои фьючерсы до даты поставки.

Как мы заработали на нефти $48 за 6 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали фьючерсный контракт на нефть. Указали срок опциона на 17:05 (время, когда сделка закроется).

В данный момент цена достигла мощного уровня сопротивления и должна откатиться вниз:

Обратите внимание на настроение рынка в нижнем левом углу, 75% трейдеров в данный момент также открывают сделки на падение цены.

Мы указали сумму и нажали на главное условие ВНИЗ (обратите внимание, в данный момент мы уже знаем % прибыли (60%), если наше условие будет выполнено):

Сделка автоматически закроется через 6 минут.

Если в момент закрытия опциона цена будет ниже, чем на момент покупки, то мы получим прибыль.

Через 6 минут видим результат:

Цена нефти отскочила, как и показывал технический анализ. За 6 минут нам удалось заработать $48 прибыли. C инвестиции $80 мы вернули $128:

Брокер Evotrade надежен (регулируется ЦРОФР) и предлагает самые выгодные условия по сделкам при большом списке активов.

Что влияет на цену нефти Brent

Как и любой товарный рынок, нефтегазовые компании и нефтяные фьючерсы чувствительны к уровням запасов, производству, мировому спросу, политике процентных ставок и совокупным экономическим показателям (например, ВВП).

Обстановка в нефтедобывающих странах (экономические или политические события), стихийные бедствия, события на рынке альтернативной энергетики, решения ОПЕК, – основные причины колебаний цены.

На фьючерсных рынках энергоносителей преобладают профессиональные игроки, частные трейдеры и инвесторы не оказывают здесь такое влияние, как на более эмоциональных рынках (например, драгоценных металлов).

Но когда цены на нефть резко меняются, розничные инвесторы проявляют себя. Волатильность резко растёт, рынок захлёстывают волны паники и жадности.

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

• Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
• Данные об изменениях запасов;
• Потребительский спрос;
• Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ.

В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Особенности актива

Сырая нефть – это невозобновляемый ресурс, его количество на Земле ограничено.

Крупнейший экспортер по стоимости, Саудовская Аравия также является одним из крупнейших производителей нефти в мире. На ближневосточную страну и государство-член ОПЕК приходится 12,4% добытой нефти, уступая только Америке. США используют больше нефти внутри страны и экспортируют меньше, чем ее конкуренты. Стоимость экспорта США была примерно вдвое меньше, чем у Саудовской Аравии.

15 стран, экспортировавших сырую нефть на максимальную стоимость (в USD):

• Саудовская Аравия: $133,6 млрд (13,3% экспортируемой сырой нефти),
• Россия: $121,4 млрд долларов (12,1%),
• Ирак: $83,3 млрд (8,3%),
• Канада: $ 68,1 млрд (6,8%),
• Объединенные Арабские Эмираты: $66,1 млрд (6,6%),
• США: $65,3 млрд (6,5%),
• Кувейт: $42 млрд (4,2%),
• Нигерия: $41 млрд (4,1%),
• Казахстан: $33,6 млрд (3,3%),
• Ангола: $32,3 млрд (3,2%),
• Норвегия: $28,8 млрд (2,9%),
• Ливия: $24,8 млрд (2,5%),
• Бразилия: $24 млрд (2,4%),
• Великобритания: $23,7 млрд (2,4%),
• Мексика: $22,6 млрд (2,2%).

Эти страны отгрузили 86,7% мировой экспортной нефти. Самыми быстрорастущими среди крупнейших экспортеров были США (рост на 640,5%), Ливия (рост на 267,9%), Объединенные Арабские Эмираты (рост на 109,4%) и Бразилия (рост на 103,7%).

Добычу нефти Brent ведут несколько нефтяных компаний из Великобритании, Нидерландов, Дании и Норвегии. Немецкие, французские и шведские компании добывают незначительную часть. Среди производителей нефти марки Brent такие компании как Vitol SA, Gunvor SA, Glencore Commodities Ltd., BP Oil International, Mercuria Energy Trading SA, Hartree Partners LP, Shell International Trading and Shipping Company, China Oil & Petroineos, SOCAR Trading UK.

Спрос на нефть обычно имеет предсказуемые сезонные колебания. Спрос возрастает весной и летом из-за увеличения количества поездок на летние каникулы. Падает спрос осенью и зимой. Несмотря на то, что зимой потребление мазута возрастает, этого недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на бензин после отпуска. Можно наблюдать отрицательную доходность по понедельникам. Более того, доходность по четвергам обычно  самая высокая за неделю.

Чтобы не упустить движение на рынке, полезно просматривать информационные СМИ на тему энергетики и нефти.

Несколько полезных ссылок

Отдельная часть сайта службы новостей Reuters посвящена сырьевым товарам. Здесь публикуются последние новости о нефти, справочная информация и текущие цены. Бывает анализ сектора в целом, в том числе обновления секторов, влияющих на цены, статьи с подробным описанием динамики цен на нефть и факторов, лежащих в основе этих движений: https://www.reuters.com/markets/commodities.

https://www.cnbc.com/oil/ – веб-страница, посвященная нефтяным новостям. В часы работы рынка США он примерно каждый час публикует соответствующие статьи, посвященные нефти.

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm ежегодный статистический бюллетень (ASB) от ОПЕК содержит сведения о мировых запасах нефти и газа, производстве сырой нефти и нефтепродуктов, экспорте, переработке, танкерах, а также экономические и другие данные. ОПЕК выпускает еще и еже

Распространенный способ инвестирования в нефть для среднего инвестора – это покупка ETF. United States Brent Oil Fund (BNO): целью этого ETF является ежедневное изменение в процентном отношении стоимости чистых активов его единиц, чтобы отражать ежедневные изменения в процентном отношении спотовой цены на сырую нефть марки Brent, измеряемую изменениями цены фьючерсного контракта на нефть марки Brent, тор же ICE.

Unit conversion for Oil (Brent) Price Today

ConversionOil (Brent) PricePrice

1 Barrel ≈ 0,136 Tonnes of Crude Oil		Oil (Brent) Price Per 1 Ton	584.56 USD
1 Barrel = 42 Gallons		Oil (Brent) Price Per 1 Gallon	1.89 USD
1 Barrel ≈ 158,98 Liters		Oil (Brent) Price Per 1 Liter	0.50 USD
1 Barrel = 336 Pint		Oil (Brent) Price Per 1 Pint	0.24 USD

Азия «надула» цены газом

Поддержку нефтяным котировкам оказали и цены на газ, которые увеличиваются с начала года из-за роста спроса в Азии на фоне восстановления экономик региона, добавила Екатерина Косарева.

Энергоносители в странах Азии, в частности СПГ, стали дорожать еще летом. Тогда многие производители сжиженного природного газа, воспользовавшись растущими ценами, максимально направили свои ресурсы на рынки Азиатско-тихоокеанского региона. На фоне этого и снижения собственной добычи в европейском регионе импорт голубого топлива в Европу упал на треть, что привело к дефициту ресурса в подземных хранилищах Старого Света к наступлению осени.

— Отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только, с каким объемом, — говорил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Пик горой Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

В перовой половине сентября европейские подземные хранилища газа (ПХГ) отставали по заполненности от прошлого года на 22,8 млрд кубометров газа, украинские — на 8,2 млрд кубометров. Об этом говорилось в официальном сообщении «Газпрома».

Черный передел: хватит ли нефти нашим внукам Какими запасами обладает Россия

Дефицит энергоресурса тут же подтолкнул цены до рекордных значений. Если в начале года стоимость газа на спотовом рынке Европы в среднем составляла $250 за тысячу кубометров, то 15 сентября был зафиксирован рекорд — $963 за тот же объем.

Сразу после этого эксперты Goldman Sachs повысили свой прогноз по ценам на североморскую нефть Brent в IV квартале 2021 года на $5 за баррель до $85. По мнению аналитиков, глобальный спрос на нефть к этому времени может вырасти на 0,9 млн баррелей в сутки.

Oil Price (Brent Crude and WTI)

The price of oil is the most important value on international commodity markets since crude oil is the most important commodity. Emerging industrial markets such as China, India and Latin America greatly influence the price of oil, since they require more and more oil to support their economic growth and resulting rise in energy consumption. The supply of crude oil is limited, however, and cannot be increased further, since it has become increasingly difficult to find and develop new oil reserves in recent years. As a result, the price of oil has a strong influence on international economic development, since it is urgently needed in all industrialized countries when supplies are limited. (read more)

Crude oil is by far the world’s most important energy source and the price of oil therefore plays an important role in industrial and economic development. There are different types of crude oil. The most important type of crude oil used in Europe is Brent Crude, named after the North Sea oilfield where it is extracted. Brent Crude is a particularly light crude oil which is carried from the North Sea to the Sullom Voe Terminal on Mainland, Shetland by an underwater pipeline. From there, the crude oil is transported by tanker.

Besides its primary role as the most important energy source, crude oil is also an essential raw material for manufacturing plastics. Crude oil is also used in cosmetics and medicines. Because the supply of crude oil is limited but demand is constantly growing, the price of oil is also continuously rising. Because crude oil is needed to manufacture other primary materials, it is the world’s most important commodity. The US investment bank Goldman Sachs estimates the proportion of crude oil used for primary materials production to be 45 percent.

Because the crude oil industry has developed hardly at all in recent years due to a lack of investment capital for discovery, extraction and further processing, global production can barely meet the high demand for crude oil from countries such as the USA, China or India. In December 2005 the global demand for crude oil was 83.3 million barrels per day according to the International Energy Agency (IEA) and will rise further.

On an international level there are a number of different types of crude oil, each of which have different properties and prices. The different types of crude oil come from regions as diverse as Alaska North Lope, Arab Light or Zueitina in Libya. For the purposes of trading on futures exchanges in London or New York, however, reference oils are used. These are standardized products used to determine the prices for all other types. The reference oil traded most frequently and of major significance for the USA is West Texas Intermediate (WTI), while the most important in Asia is Dubai Fateh. Other reference oil types include Leona, Tijuana, Alaska North Slope, Zueitina or Urals.

The most important trading venue for European Brent Crude Oil is the International Petroleum Exchange in London.

Commodity Snapshot

79.50 Prev. Close 79.51 Open 78.55 Day Low 80.18 Day High79.89 44.89 52 Week Low 86.70 52 Week High79.89

Energy

Name Price % Unit Date

Natural Gas (Henry Hub)		4.96		3.61	USD per MMBtu	11/23/21 08:15 AM
Ethanol		2.22		-10.48	USD per Gallon	7/29/21 12:14 PM
Heating Oil		61.29		0.00	USD per 100 Liter	11/23/21 08:15 AM
Coal		148.00		1.02	USD per Ton	11/23/21 07:39 AM
RBOB Gasoline		2.26		0.29	USD per Gallone	11/23/21 08:19 AM
Uranium		43.85		0.00	USD per 250 Pfund U308	11/7/21 09:00 AM
Oil (Brent)		79.84		0.43	USD per Barrel	11/23/21 08:22 AM
Oil (WTI)		76.53		0.10	USD per Barrel	11/23/21 08:22 AM

Add instrument to watchlist

AddCancel

Historical Prices

Feb. 04 2021Mar. 05 2021DownloadReset

Loading..DateOpenCloseDaily HighDaily Low

Price change over selected period:0%0